临近关键通胀报告公布 美债收益率周二涨跌互现
2024-06-15 【 字体:大 中 小 】
新华财经北京2月28日电美债收益率周二(27日)小幅走高,此前耐用品订单大幅下降,消费者信心下降,引发了对美国经济稳定性的一些质疑。由于投资者在等待本周晚些时候的关键通胀报告,市场走势较为温和。
个券方面,2年期美债收益率微涨1BPs至4.7%,该利率在过去三个交易日中第二次收低。10年期美债收益率从周一的4.28%上升3BPs至4.31%;30年期美债BX:收益率从周一的4.40%上升4BPs至4.44%,这是10年期和30年期美债收益率连续两个交易日上涨。
宏观数据方面,美国商务部周二公布的数据显示,1月耐用品订单降幅大于预期,主要原因是运输需求大幅下降。9月份耐用品订单下降6.1%,比12月份向下修正的-0.3%和道琼斯预测的-5%还要糟糕。交通运输是1月份下滑的主要原因,下降了16.2%。
美国谘商会(Conference Board)周二公布的一项指标显示,由于担心劳动力市场可能放缓,以及政治气候动荡,最新的消费者信心指数有所下降。该机构的消费者信心指数降至106.7,低于1月份向下修正的110.9,也低于道琼斯估计的115.1。
另外,美国20个大城市地区的房价连续第11个月上涨,并触及纪录高位,因转售房屋持续短缺。去年12月,标普CoreLogic Case-Shiller 20个城市房价指数较上月上涨0.2%。截至去年12月的12个月里,美国20个主要大都市的房价上涨了6.1%。投资者正在等待本周进一步的数据,这些数据可能有助于塑造美联储的货币政策轨迹。美国第四季GDP初值将于当地时间周三公布,周四将公布个人消费支出价格指数(CPI),这是美联储衡量通胀的关键指标。
CME美联储观察工具数据显示,目前市场预计美联储在3月20日的会议上将利率维持在5.25% - 5.5%不变的可能性为97.5%,6月前至少降息25个基点的可能性为57.3%。
一级市场方面,美国财政部周二招标的420亿美元7年期国债情况尚可,中标利率为4.327%,略低于同期债券二级市场4.34%的收益率,投标倍数2.58倍,其中间接投标者中标数量占69.6%,高于平均水平。周三(当地时间2月28日),美国财政部将发行1只17周短债,数量为600亿美元。
“美债市场面临着两种不同的说法,短期内这两种说法都无法令人信服地解决。因此,我们不太可能在曲线之外看到波动波动的交易行为,”蒙特利尔银行资本市场策略师伊恩·林根和维尔·哈特曼表示。
在周二的一篇报告里,两位策略师写道:“1月份的CPI是一种反常现象,一季度数据一旦公布,第二季度降息则是美联储显而易见的结果;就像2023年的情况一样,市场和美联储走得太远了,因此2024年降息的可能性越来越小。”
海外其他市场方面,欧债收益率周初走高后周二基本持稳,投资者期待周四和周五将公布的关键通胀数据。10年期德债收益率小幅走高,日内上涨0.9BP报2.44%;10年期意债收益率微涨0.9BP至3.908%;日本财务省27日再次发行5年期气候转型债券,当天上午的招标结果显示,5年期气候转型债券票面利率为0.30%,实际发行7998亿日元,投标倍数为3.39倍,投资者需求火爆,中标利率0.34%,低于同期债券二级市场0.355%的收益率。
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